;;; GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; MÊS/ANO COMPETÊNCIA ; ANO CONTRATO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ;;04/2023;9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Vínculos ;;; DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Pessoal ;;Prestação_de_Contas_UNIDADE;;RESPONSÁVEL PELA UNIDADE; ISENTO PIS: ; SIM ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; HOSPITAL MESTRE VITALINO ;; MARCELO CAVALCANTI ; CNPJ ;10.583.920/0008-00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO ; 10.583.920.000.800,00 ; 10.583.920.000.800,00 ; OSS - GESTORA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; Data Início CG ;nov-15;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;; Nº do CG ;001/2015;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RECEITAS OPERACIONAIS ;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) ;;; R$ 16.729.389,33 ;;Informação retirada do CG ou TA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) ;;; R$ - ;;Informação retirada do CG ou TA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA ;;; R$ - ;;Informação retirada do CG ou TA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Plano de Investimento Autorizado pela SES ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Programas Especiais ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Receita - Manutenção da Administração Central da OSS ;;; R$ - ;;Preenchimento Automático - Exclusivo PC - OSS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; ( - ) Desconto ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE REPASSES ;;; R$ 16.729.389,33 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Rendimento de Aplicações Financeiras ;;; R$ 32.129,51 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES ;;; R$ 0,05 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Reembolso de Despesas ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Obtenção de Recursos Externos a SES ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Demais Receitas (Convênios) ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Outras Receitas ;;; R$ 1.000,00 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) ;;;;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL OUTRAS RECEITAS ;;; R$ 33.129,56 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE REPASSES/RECEITAS ;;; R$ 16.762.518,89 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; DESPESAS OPERACIONAIS ;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1. Pessoal ;;; R$ 10.160.382,08 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) ;;; R$ 8.414.191,31 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.1.1. Assistência Médica ;;; R$ 7.076.950,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - Médico ;1.1; 1.1.1.1. Médicos ;;; R$ 3.566.567,28 ;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - Outros Profissionais da Saúde ;1.1; 1.1.1.2. Outros profissionais de saúde ;;; R$ 3.510.383,50 ;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4 - Assistência Odontológica ;1.1; 1.1.2. Assistência Odontológica ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3 - Administrativo ;1.1; 1.1.3. Administrativo ;;; R$ 1.337.240,53 ;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.2. FGTS ;;; R$ 646.638,85 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.3. PIS ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.99 - Outras Depesas com Pessoal;1.99; 1.4. Benefícios ;;; R$ 286.324,00 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) ;;; R$ 813.227,92 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.1. Total Férias ;;; R$ 614.005,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.1.2. Proventos Férias ;;; R$ 568.523,28 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.1.2. FGTS s/ Férias ;;; R$ 45.481,86 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.5.1.3. PIS s/ Férias ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.2. Total 13º Salário ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.2.1. Proventos 13º Salário ;;; R$ - ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário ;;; R$ - ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.3. Rescisões ;;; R$ 199.222,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.3.1. Proventos Rescisões ;;; R$ 186.706,40 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões ;;; R$ 4.075,70 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões ;;; R$ 8.440,68 ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) ;;; R$ - ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso ;3.12; 2. Insumos Assistenciais ;;; R$ 2.890.968,84 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.2. Medicamentos ;3.4; 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso ;;; R$ 1.686.306,34 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.3. Dietas Industrializadas ;3.3; 2.2. Medicamentos ;;; R$ 986.118,66 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.4. Gases Medicinais ;3.2; 2.3. Dietas Industrializadas ;;; R$ 48.877,88 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) ;3.13; 2.4. Gases Medicinais ;;; R$ 116.526,53 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.6. Material de uso odontológico ;3.5; 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.7. Material laboratorial ;3.11; 2.6. Material de uso odontológico ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais ;3.99; 2.7. Material laboratorial ;;; R$ 6.019,69 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais ;;; R$ 47.119,74 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.1. Material de Higienização e Limpeza ;3.7; 3. Materiais/Consumos Diversos ;;; R$ 546.790,18 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.2. Material/Gêneros Alimentícios ;3.3; 3.1. Material de Higienização e Limpeza ;;; R$ 99.779,18 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.3. Material Expediente ;3.6; 3.2. Material/Gêneros Alimentícios ;;; R$ 275.483,66 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.4. Combustível ;3.1; 3.3. Material Expediente ;;; R$ 14.111,31 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.5. GLP ;3.2; 3.4. Combustível ;;; R$ 13.017,18 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.5. GLP ;;; R$ 13.483,97 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel ;3.9; 3.6. Material de Manutenção ;;; R$ 34.871,53 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel;;; R$ 26.610,54 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.1. Equipamentos de Informática ;3.10; 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel ;;; R$ 8.260,99 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.6.2.1. Suprimentos de Informática ;;; R$ 8.187,63 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares ;3.1; 3.6.2.2. Manutenção de Veículos ;;; R$ 73,36 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos ;3.10; 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar ;3.10; 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos ;;; R$ 73,36 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.4. Outros materiais de Manutenção de Bem Móvel ;3.99; 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI ;3.8; 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos ;3.99; 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI ;;; R$ 87.881,45 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos ;;; R$ 8.161,90 ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.1. Seguros (Imóvel e veículos);5.21; 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias ;;; R$ 5.110,80 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) ;;; R$ 3.917,30 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.2.1. Taxas;5.99; 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) ;;; R$ 55,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.2.2. Contribuições;5.99; 4.2.1. Taxas ;;; R$ 55,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 4.2.2. Contribuições ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta;5.25; 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) ;;; R$ 1.138,50 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.3.2. Tarifas;5.25; 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta ;;; R$ 315,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 4.3.2. Tarifas ;;; R$ 823,50 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;_____________________________________________________________________;______/______/_______; _____________________________________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;"RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)";DATA ; ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; MÊS/ANO COMPETÊNCIA ; ANO CONTRATO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ;;04/2023;9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;UNIDADE;;RESPONSÁVEL PELA UNIDADE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; HOSPITAL MESTRE VITALINO ;; MARCELO CAVALCANTI ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) ;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5. Gerais ;;; R$ 461.344,20 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.1.1. Telefonia Móvel;5.9; 5.1. Telefonia/Internet ;;; R$ 2.293,03 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet;5.18; 5.1.1. Telefonia Móvel ;;; R$ 993,03 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.2. Água;5.13; 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet ;;; R$ 1.300,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.3. Energia Elétrica;5.12; 5.2. Água ;;; R$ 28.126,62 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5.3. Energia Elétrica ;;; R$ 229.660,22 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física);4.2; 5.4. Alugueis/Locações ;;; R$ 193.146,76 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica);5.26; 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica);5.3; 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica);5.1; 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) ;;; R$ 160.527,85 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância);5.8; 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) ;;; R$ 28.118,91 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração;5.19; 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) ;;; R$ 4.500,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais;5.20; 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física);4.99; 5.7. Outras Despesas Gerais ;;; R$ 8.117,57 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica);5.99; 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) ;;; R$ 8.117,57 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços ;;; R$ 2.424.258,46 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1. Assistência Médica ;;; R$ 2.049.318,31 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.1. Médicos;5.16; 6.1.1. Pessoa Jurídica ;;; R$ 1.477.068,31 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde;5.2; 6.1.1.1. Médicos ;;; R$ 1.004.587,02 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.3. Laboratório;5.16; 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.4. Alimentação/Dietas;5.11; 6.1.1.3. Laboratório ;;; R$ 459.051,29 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias;5.8; 6.1.1.4. Alimentação/Dietas ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas;5.99; 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias ;;; R$ 12.500,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas ;;; R$ 930,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.2.1. Médicos;4.6; 6.1.2. Pessoa Física ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde;4.1; 6.1.2.1. Médicos ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.2.3. Farmacêutico;4.6; 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1.2.3. Farmacêutico ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.3.1. Médicos;5.16; 6.1.3. Cooperativas ;;; R$ 572.250,00 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde;5.16; 6.1.3.1. Médicos ;;; R$ 572.250,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.2.1. Pessoa Jurídica;5.16; 6.2. Assistência Odontológica ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.2.2. Pessoa Física;4.6; 6.2.1. Pessoa Jurídica ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.2.3. Cooperativas;5.16; 6.2.2. Pessoa Física ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.2.3. Cooperativas ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3. Administrativos ;;; R$ 374.940,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3.1. Pessoa Jurídica ;;; R$ 374.940,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.1.1. Lavanderia;5.15; 6.3.1.1. Serviços Domésticos ;;; R$ 125.872,15 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.1.2.Serviços de Cozinha e Copeira;5.15; 6.3.1.1.1. Lavanderia ;;; R$ 125.872,15 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos;5.15; 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar;5.10; 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares;5.17; 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar ;;; R$ 20.393,27 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.4. Vigilância;5.22; 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares ;;; R$ 46.864,57 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos;5.99; 6.3.1.4. Vigilância ;;; R$ 115.168,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais;5.2; 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.7. Dedetização;5.10; 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.8. Limpeza;5.23; 6.3.1.7. Dedetização ;;; R$ 850,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas;5.99; 6.3.1.8. Limpeza ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas ;;; R$ 65.792,16 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior);4.1; 6.3.2. Pessoa Física ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.2.2. Tecnico Operacional (Nível Médio / Elementar);4.7; 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.2.3. Outros Serviços;4.99; 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3.2.3. Outros Serviços ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7. Manutenção ;;; R$ 210.597,48 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.1 Manutenção (Pessoa Física) ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar;4.3; 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.1.2. Equipamentos de Informática;4.3; 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos;4.3; 7.1.1.2. Equipamentos de Informática ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas;4.4; 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis;4.5; 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) ;;; R$ 210.597,48 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar;5.5; 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos ;;; R$ 201.737,48 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.2. Equipamentos de Informática;5.5; 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar ;;; R$ 135.269,74 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.3. Engenharia Clínica;5.5; 7.2.1.2. Equipamentos de Informática ;;; R$ 590,90 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos;5.5; 7.2.1.3. Engenharia Clínica ;;; R$ 24.426,78 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis;5.4; 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos ;;; R$ 41.450,06 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos;5.6; 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis ;;; R$ 6.500,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas;5.7; 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos ;;; R$ 80,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas ;;; R$ 2.280,00 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.1. Equipamentos;6; 8. Investimentos autorizados pela SES ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.2. Móveis e Utensílios;6; 8.1. Equipamentos;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.3. Obras e Construções;7; 8.2. Móveis e Utensílios;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.4. Outras despesas Investimentos;6; 8.3. Obras e Construções;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 8.4. Outras despesas Investimentos;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10. Despesas com Ensino e Pesquisa;; 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES ;;; R$ 0,05 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es);; 10. Despesas com Ensino e Pesquisa ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) ;;; R$ 1.433,08 ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS ;;; R$ 266.245,64 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES ;;; R$ 16.967.130,81 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) ;;;R$ (204.611,92) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; SALDO DE PROVISÕES DO MÊS ;;; R$ 1.385.496,32 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES ;;; R$ 18.352.627,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) ;;;R$ (1.590.108,25) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT ;;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RESSARCIMENTO DE DÉFICIT ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TURNOVER DO MÊS (%) ;;;1,1271416;;Informação retirada do TURNOVER;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;"(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;_____________________________________________________________________;______/______/_______; _____________________________________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;"RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)";DATA ; ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; PCF - Março/2022 - Revisão 09 - V2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; MÊS/ANO COMPETÊNCIA ; ANO CONTRATO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ;;04/2023;9;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;UNIDADE;;RESPONSÁVEL PELA UNIDADE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; HOSPITAL MESTRE VITALINO ;;MARCELO CAVALCANTI;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DISPONIBILIDADE DE RECURSOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CAIXA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;; R$ 111,97 ;;Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DÉBITOS (2);;; R$ 92,90 ;;Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CRÉDITOS (3);;; R$ 500,00 ;;Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (4 = 1-2+3);;; R$ 519,07 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;; R$ 742,18 ;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DÉBITOS (2);;; R$ 39.925.788,33 ;;Preenchido automaticamente, despesas pagas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CRÉDITOS (3);;; R$ 39.925.607,62 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (4 = 1-2+3);;; R$ 561,47 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;; R$ 533.999,66 ;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;RESGATES (2);;; R$ 13.348.622,03 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;APLICAÇÕES (3);;; R$ 13.213.796,20 ;;Preenchido automaticamente, despesas pagas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;RENDIMENTO APLICAÇÕES (4);;; R$ 32.129,56 ;;Preenchido automaticamente, células F18 + F19.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TRIBUTOS (5);;; R$ - ;;Preenchido automaticamente, despesas pagas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5);;; R$ 431.303,39 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO);;; R$ 432.383,93 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES;;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S);;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S);;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S);;UPAE SERRA TALHADA; R$ 2.922.612,77 ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;"Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO DE ESTOQUE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;INSUMOS ASSISTENCIAIS (1);;; R$ 4.427.703,59 ;;Informação retirada da Aba Saldo de Estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2);;; R$ 927.846,28 ;;Informação retirada da Aba Saldo de Estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;INVESTIMENTOS (3);;; R$ - ;;Informação retirada da Aba Saldo de Estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (4 = 1+2+3);;; R$ 5.355.549,87 ;;Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contábil;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTAS A PAGAR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;PESSOAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;ORDENADOS;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;ENCARGOS;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;BENEFÍCIOS;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;FORNECEDORES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas Vencidas no mês da prestação de contas;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.;;; R$ 5.363.377,23 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.;;; R$ 499.590,65 ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL;;; R$ 5.862.967,88 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL A PAGAR;;; R$ 5.862.967,88 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO DE PROVISÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;; R$ 22.908.743,81 ;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;PROVISÃO DO MÊS (3);;; R$ 2.198.724,24 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;FÉRIAS (4);;; R$ 614.005,14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;13º SALÁRIO (5);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;RESCISÕES (6);;; R$ 199.222,78 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência;;; R$ 24.294.240,13 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.1 EQUIPAMENTOS;6;SALDO ANTERIOR (a);;; R$ 1.105.951,42 ;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS;6;RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b);;; R$ 0,05 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES;7;9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c);;; R$ 20.111,37 ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.4 VEÍCULOS;6;9.1 EQUIPAMENTOS;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS;6;9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES;;; R$ 20.111,37 ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;9.4 VEÍCULOS;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10. Despesas com Ensino e Pesquisa;;DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO);;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL = (a) + (b) - (c);;; R$ 1.085.840,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO;;;70,00%;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS);;; R$ 11.737.219,10 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA;;;70,02%;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SITUAÇÃO;;;Acima do Limite Aprovado;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;_____________________________________;______/______/_______; _____________________________________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;"RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)";DATA ; ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;